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鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)A,鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)C: 关于鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告

发布日期:2024-12-20 14:21    点击次数:188

   关于鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)    可能触发基金合同终止情形的第一次提示性公告   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理 办法》、《鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)基金合同》 (以下简称“基金合同”或“《基金合同》”)的有关规定,鑫元鑫选安悦3个月 持有期债券型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)可能出现触发基金合 同终止的情形。   现将相关事宜公告如下:   一、本基金基本信息   基金名称:鑫元鑫选安悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)   基金简称:鑫元鑫选安悦3个月持有期债券(FOF)   基金交易代码:A类基金份额:019725;C类基金份额:019726   基金运作方式:契约型、开放式   基金合同生效日:2024年4月24日   基金管理人名称:鑫元基金管理有限公司   基金托管人名称:交通银行股份有限公司   二、可能触发基金合同终止的情形说明   根据本基金《基金合同》“第五部分 基金备案”的约定:“《基金合同》生效 后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续50个工作日出现前述情 形的,《基金合同》终止,不需召开基金份额持有人大会。法律法规或中国证监会 另有规定时,从其规定。”   截至2024年11月25日日终,本基金已连续30个工作日出现基金资产净值低于5000 万元的情形。   若截至2024年12月23日日终,本基金的基金资产净值持续低于5000万元,则本基 金连续50个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形,本基金《基金合同》终 止,不需召开基金份额持有人大会。   三、其他需要提示的事项 合同等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算 程序后将不再开放办理申购、赎回等业务。敬请投资者注意以上可能发生的风 险,妥善做好投资安排。 (400-606-6188)咨询相关事宜。 基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不 预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的 保证。投资者投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书,投资与自身风险 承受能力相适应的基金。   特此公告。                             鑫元基金管理有限公司



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